Couverture fonctionnelle

Le système Front-Office et Back-Office

GESTION DE FORTUNE	MARCHES FINANCIERS
Evaluations Performances Politique de placement Simulation Rebalancing Liquidités Historiques Gestion des ordres Investissements automatiques Graphiques Reporting Clientèle	Gestion des ordres Maturité Capital moyen Taux moyen Analyse des gaps Contrôle des limites Echéances Prix de revient

CREDITS	TRESORERIE	CHANGES
Crédits lombard Avances à termes fixe Crédits personnels (Retail) Prêt hypotécaires Nantissements Crédits documentaires Gestion des risques et limites Garanties Cautions	Dépôts et emprunts banques Créances à terme Crédits roll-over Opérations fiduciaires Nouveaux instruments Hypothèques	Spot Terme outright Swap Futures Commodities Options sur matières Options sur devises

TITRES	TRANSFERTS	FONDS SICAV/OPCVM COMPTAB. SOCIETES
Opérations bourse Opérations hors bourses Opérations en capital Opérations sur titres Emissions Revenus et remboursements Droits de garde Commissions de gestion Règlements/Livraisons Gestion des dépositaires Prêts de titres Obligations de caisse Registre des actionnaires	Compte à compte Ordres de paiement Guichet Couverture nostro Moyens de paiement Coffres Automates bancaires Ordres permanents	Registre des fonds Valeur nette d'inventaire (VNI) Date valeur et date opér. Reporting légal via système de tiers Performances Honoraires et commissions Comptabilité sociétés

Le Système de Communication

COMMUNICATION

Flux continu ou différé S.W.I.F.T., FIX, TélexBACS, CHAPS, SIC, SIT, Euroclear, CEDEL, SECOM-MAXFTS, Telekurs, Reuters, Bloomberg Bourse électronique, GL-Trade Documents personnalisés Gérants externes

Le Système de Pilotage et de Contrôle

PILOTAGE	CONTROLES
Volumétrie Suivi de la production bancaire Productivité Risques Analyses de bilan Analyses de PP	Audits Comptabilité financière Plans comptables multiples Listes de contrôle multicritères Etats réglementaires Contrôle de gestion Budgets

Le Système de Référence

CLIENTS	INSTRUMENTS FINANCIERS	PARAMETRES
Caractéristiques Conventions Politique de placement Relation de groupe Limites Comptes, dossiers et contrats Adressage Bloc-notes	Caractéristiques Revenus Cours et historique cours Evénements Telekurs, Reuters Bloc-notes Règles d'édition Descriptions	Structure banque Structure client Sécurités Règles de gestion Règles comptables Tarification Règles d'acheminement pour états comptables