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PRODUKT - Funktionen



Hauptbuch

OLYMPIC Banking System verfügt über ein integriertes Hauptbuch. Die Struktur und die Buchungsregeln für die Bilanzierung lassen sich individuell anpassen, und es können zahlreiche Strukturen sowie die Bilanzwährung definiert werden. Das System generiert anhand der im System der Bank definierten Buchungszuteilungen einen ausgeglichenen Buchungssatz für jede Transaktion. Cashflows aufgrund von produktbezogenen Transaktionen können vollautomatisiert mit den ausgewiesenen Konten abgeglichen werden. Da alle Buchungen in Echtzeit erfolgen, kann jederzeit eine provisorische Bilanz erstellt werden.

Kontenstrukturen
  • Hauptbücher können der betrieblichen Organisationsstruktur entsprechend in einem Kontenplan strukturiert werden.
  • Es gibt 8 bis 10 Segmentpositionen, wofür die Summe aller Gruppen und Untergruppen berechnet wird.
  • Der Kontenplan unterstützt eine unbeschränkte Anzahl an Unternehmensstrukturen.
  • Pro Gesellschaft kann ein Kontenplan erstellt und angepasst werden.
  • Strukturen ermöglichen unterschiedliche Aggregationsebenen (Niederlassung, Kostenstelle/Profitcenter, Region).
  • Eine Änderung der Kriterien für die Aggregationsebene ist jederzeit möglich.
  • Der Kontenplan kann eingeteilt werden nach:
    • Währungen
    • Produktlinien
    • Kostenstellen
    • Reporting-Einheiten
    • Detail/Zusammenfassung
    • Kontenarten (Aktiv-, Passiv-, Kosten-, Freizügigkeits-, Vormerk-, Kapitalkonto usw.)
  • Angaben zu untergeordneten Geschäftsbereichen werden im Hauptbuch aggregiert.
  • Die Anzahl der untergeordneten Geschäftsbereiche kann benutzerdefiniert festgelegt werden.
  • Es ist eine Kontrollfunktion zum Abgleich von Hauptkonten verfügbar.

Die modulare Struktur von OLYMPIC Banking System bietet Banken die Flexibilität, schnell auf die sich fortwährend ändernden Anforderungen der nationalen und internationalen Finanzmärkte zu reagieren. Dank einer umfangreichen Parametrierung erleichtert OLYMPIC die Feinabstimmung und bietet hohe Flexibilität über die gesamte Bandbreite an Finanzprodukten und deren Buchführungscharakteristiken.

Hauptbuch - OLYMPIC Banking System verfügt über ein integriertes Hauptbuch