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PRODUKT - Funktionen



Wertschriftenereignisse

ERI hat ein vollintegriertes Funktionspaket für Wertschriftenereignisse entwickelt, um deren Verarbeitung in Verbindung mit einer oder mehreren Wertschriften zu automatisieren. Das hohe Mass an durchgehender Datenverarbeitung bei Wertschriftenereignissen gestattet Banken, die Verarbeitung von Ereignissen weitgehend und effizient zu automatisieren, von der Erstellung bis hin zur Buchung der Transaktionen auf Kundenkonten und -positionen.
Das Wertschriftenereignis-Modul von OLYMPIC Banking System bietet folgende Möglichkeiten:

  • Automatisierte Erstellung von Ereignissen:
    • durch den Erhalt von Meldungen verschiedener Anbieter: Telekurs VDF (EDIFACT-Format) - SWIFT (MT564/568)
    • via Wertschriftenstammdaten für periodische Ereignisse (Coupons/Dividenden)
  • Vereinfachte Verwaltung von Wertschriftenereignissen durch Automatisierung der verschiedenen Verarbeitungsschritte (Extraktion der Inhaberdatei, Transaktionsaufbereitung, automatische Buchungen usw.)
  • Speicherung und Anwendung bestehender Instruktionen der Inhaber für optionale Wertschriftenereignisse
  • Speicherung und Anwendung der Fehlwertinstruktionen der Bank
  • Empfang von Bestätigungen der Depotstelle via SWIFT (MT566)
  • Automatisierte Buchung von generierten Transaktionen (Abgleich mit der Bestätigung der Depotstelle)
  • Beschränkung operativer Risiken:
    • durch die Einrichtung von Einschränkungen vor der Transaktionsverbuchung
    • durch die Aufbereitung von Warnmeldungen im Verlauf eines Ereigniszyklus
  • Definition von Parametern, die Folgendes ermöglichen:
    • bei Erstellung eines Wertschriftenereignisses Regeln für den Abgleich festzulegen
    • Kriterien zur Verwaltung des Lebenszyklus eines Wertschriftenereignisses zu definieren
  • Im Einzelnen kann die Bank:
    • entscheiden, ob der Abgleich durchgeführt werden soll oder nicht
    • Informationsquellen definieren, auf deren Basis der Abgleich ausgeführt werden soll
    • definieren, welche Daten für die automatische Erstellung von Wertschriftenereignissen als Pflichtangaben berücksichtigt werden sollen
    • Wertschriftenereignisse automatisiert erstellen
    • die Extraktion der Inhaberdatei automatisieren
    • bestehende Kundeninstruktionen sowie Fehlwertinstruktionen der Bank automatisch anwenden
    • durch Anwendung dieser Instruktionen automatisch Transaktionen generieren
    • die Buchung von Transaktionen nach ihrer Erstellung automatisieren

Wertschriftenereignisse - ERI hat ein vollintegriertes Funktionspaket für Wertschriftenereignisse entwickelt