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PRODUKT - Funktionen



Wertschriftenmanagement

OLYMPIC Banking System unterstützt zahlreiche Finanzinstrumente im Bereich der privaten Vermögensverwaltung. Das Wertschriftenregister enthält umfangreiche Produktinformationen, wie Preisaktualisierungs­kanal und -häufigkeit und sonstige produktspezifische Daten wie historische Preise, Instrumentencodes, Steuerinformationen und Wertschriftenerträge. Das Erstellen und Aktualisieren der Wertschriftenstammdaten (einschliesslich der Preise) kann entweder manuell oder automatisch über einen oder mehrere Marktdatenfeeds von Drittanbietern erfolgen.

OLYMPIC Banking System ermöglicht die Angabe einer Depotstelle für jede Wertschriftentransaktion oder die Nutzung von Fehlwertinstruktionen. Auf diese Weise kann das System Wertschriftenpositionen auf Kundenebene nach Depotstelle verwalten und so die Wertschriftenbestände nach Depotstelle anzeigen. Depotgebühren können benutzerdefiniert je nach Markt, Wertschrift, Depotstandort und Frequenz festgelegt werden.

Beispiele für Finanzinstrumente:

  • Obligationen
  • Indexierte Obligationen
  • Spekulationsgeschäfte
  • Obligationen mit unbefristeter Laufzeit
  • Staatsanleihen
  • Liquiditätsanleihen
  • Gebundene Anleihen (Index, Inflation, sonstige Referenzwerte)
  • Diskontierte Instrumente
  • Wandelanleihen
  • Feste und variable Zinssätze
  • Coupons und Rückstellungen
  • Wertschriften/Aktien
  • Namen-/Inhaberaktien
  • Hypothekarisch besicherte Wertschriften
  • Forderungsbesicherte Wertschriften
  • Variabel verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes, FRNs)
  • Kassenobligationen (Medium-Term Notes, MTNs)
  • Schatzanweisungen
  • Schatzwechsel
  • Sonstige Schuldtitel
  • Zertifikate
  • Strukturierte Produkte

Die Funktionen umfassen:

  • Multi-Messaging-Protokolle (FIX, SWIFT u. a.)
  • Wertschriftenereignisse
  • Verwaltung des Wertschriftenregisters
  • Buchführung der Wertschriftenpositionen
  • Verwaltung der Kotierungen
  • Bearbeitung von Erträgen
  • Bearbeitung von Rückzahlungen
  • Verwaltung der Depotgebühren
  • Daten- und Preis-Feeds
  • Spesenverwaltung
  • Steuerberechnung

Wertschriftenmanagement - OLYMPIC Banking System