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PRODUIT - Fonctionnalités - Comptabilité générale



Comptabilité générale

OLYMPIC Banking System dispose d'un système comptable intégré conforme aux normes comptables locales, ainsi qu'aux normes internationales telles que les normes IFRS. La structure et les règles comptables relatives à la présentation du bilan sont entièrement paramétrables et il est possible de définir des structures multiples ainsi que la monnaie du bilan.

Pour chaque opération, le système générera un jeu comptable équilibré selon les ventilations  comptables paramétrées dans le système par la banque. Les flux financiers résultant d'opérations relatives à un produit peuvent être suivis sur les comptes désignés dans le traitement automatique de bout en bout (STP). Etant donné que l'intégralité de la comptabilité s'effectue en temps réel, il est possible d'établir un bilan provisoire journalier à tout instant.

Parmi les fonctionnalités couvertes, on note :

  • les registres de comptabilité peuvent être structurés dans un plan comptable pour être adaptés à la structure organisationnelle
  • le plan comptable supporte les structures multi-sociétés (nombre illimité)
  • La possibilité de paramétrer et de rectifier un plan comptable par société : des structures financières permettent différents niveaux d'agrégation (filiale, centre de coût/profit, région)
  • les structures permettent d'avoir différents niveaux d'agrégation (filiale, centre de coût/profit, région)
  • le changement des critères relatifs au niveau d'agrégation est possible à tout instant
  • La possibilité de catégoriser le plan comptable par :
    • Monnaie
    • Ligne de produits
    • Centre de coût
    • Unité déclarante
    • Détail/résumé
    • Genre de compte (créances, engagements, coûts, bénéfices, extra-comptable, compte de capital etc.)
  • Le nombre paramétrable d'entités secondaires
  • une fonction de contrôle est disponible pour garantir cette correspondance des registres comptables.

Le concept d'OLYMPIC Banking System et sa modularité offrent à nos clients la flexibilité pour répondre rapidement aux besoins et adaptations d'environnements financiers nationaux et internationaux. OLYMPIC Banking System permet de paramétrer et d'affiner, avec une très grande flexibilité, la palette complète de produits financiers et leur impact au niveau comptable.

Comptabilité générale - OLYMPIC Banking System dispose d'un système comptable intégré conforme aux normes comptables locales