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PRODUIT - Fonctionnalités



Opérations sur titres

ERI a développé dans son module ‘Annonces' une suite fonctionnelle complètement intégrée, afin d'automatiser au maximum le traitement des annonces liées à un ou plusieurs titres. Le haut niveau de STP pour les Annonces permet aux banques une productivité efficace quant au traitement des événements, depuis la création jusqu'à la comptabilisation des décomptes client.

Le module Annonces d'OLYMPIC Banking System permet de :

  • D'automatiser la création des événements :
    • via la réception des notifications de diverses sources d'informations : Telekurs VDF (format EDIFACT) - SWIFT (MT564/568).
    • Via le signalétique valeur pour les événements périodiques (coupons/dividendes).
  • Simplifier la gestion d'une annonce par l'automatisation des diverses étapes de traitement (extraction des porteurs, génération des transactions, comptabilisation automatique...).
  • Stocker et appliquer les instructions permanentes des porteurs en cas d'événement optionnel.
  • Stocker et appliquer les instructions par défaut de la banque.
  • Réceptionner la confirmation du dépositaire par SWIFT (MT566).
  • D'automatiser la comptabilisation des opérations générées (matching avec confirmation du dépositaire).
  • Limiter les risques opérationnels
    • Par la mise en place de restrictions avant la comptabilisation des décomptes.
    • Par la génération d'alertes durant le cycle d'un événement.
  • L'application repose sur des paramètres qui permettent de :
    • Définir les règles de matching lors de la création d'une annonce.
    • Définir les critères pour gérer le cycle de vie d'une annonce.
  • Plus précisément, la banque est à même de :
    • Décider si le matching a lieu.
    • Définir les fournisseurs différents d'informations sur lesquels le matching est réalisé.
    • Définir les données obligatoires pour la création automatique des annonces.
    • Créer automatiquement les annonces.
    • Automatiser l'extraction des porteurs.
    • Appliquer automatiquement les instructions permanentes des clients ainsi que les instructions par défaut de la banque.
    • Générer automatiquement les transactions lors de l'application des instructions.
    • Automatiser la comptabilisation des transactions suite à leur génération.

Opérations sur titres - ERI a développé dans son module Annonces une suite fonctionnelle complètement intégrée