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PRODUIT - Fonctionnalités



Tenue de compte et conservation des titres

OLYMPIC Banking System offre une palette complète de fonctionnalités pour les  dépositaires teneurs de comptes telles que :

  • La tenue de la conservation des avoirs en titres, tels que les actions et obligations,  en matières premières, telles que les métaux précieux,  et en devises (espèces) nationales et étrangères.
  • Toutes les positions dans OLYMPIC Banking System sont tenues par dépositaire permettant ainsi de suivre :
    • les positions dans les livres de la banque,
    • les positions chez les dépositaires.
  • Le dénouement des opérations d'achat/vente et de livraison/réception sur les titres comme sur les devises :
    • OLYMPIC Banking System optimise la gestion des flux du processus de règlement livraison en proposant des filières de dénouement par défaut/standard pour les clients et les contreparties selon des paramètres prédéfinis. Il accélère ainsi le traitement des  opérations et réduit le risque d'erreurs tout en autorisant l'intervention de l'utilisateur pour des cas exceptionnels.
    • Il peut générer les messages de confirmation de livraison ou de réception sur différentes interfaces. L'application couvre tous les aspects liés à une opération de bourse, depuis l'ordre initial passé par un client particulier, par un institutionnel ou par la banque elle-même (activité de trading) jusqu'à son dénouement  final, c'est-à-dire la confirmation de la livraison et/ou de la réception des titres par le dépositaire de la Banque. Elle peut générer  automatiquement les messages SWIFT correspondants.
    • Le système est capable de lire et d'interpréter les messages SWIFT en entrée pour générer et comptabiliser les opérations en fonction de leur contenu.
    • Les positions, les livraisons et réceptions de titres étant actualisées en temps réel, il est possible de générer les relevés de modification de position à tout moment (planification possible).
    • Le système supporte également les transactions « en attente de dénouement ». La position titre permet de distinguer les titres disponibles et les titres en « suspens ». Le système actualise automatiquement le statut de ces positions par la réception de messages SWIFT.
    • Le système suit et gère les instructions de dénouement aussi bien pour les opérations de bourse passées en tant que membre du marché que celles confiées à un Broker externe. Il couvre également le dénouement des opérations négociées hors marché en gré à gré. Un état des suspens est disponible dans un programme spécifique d'OLYMPIC Banking System.
  • La gestion du collatéral : les titres remis en garantie dans le cadre d'un collatéral sont clairement identifiés.
  • La collecte des informations fiscales sur les revenus perçus (dividendes d'action,  coupons d'obligations et intérêts versés) ainsi que la gestion des déclarations liées aux fiscalités locales et étrangères.
  • OLYMPIC Banking System peut :
    • appliquer les OST obligatoires et optionnelles sur les positions détenues, telles que les détachements de dividendes en action, les attributions gratuites, les fusions, les offres publiques d'achat, les rachats d'obligations, etc.,
    • automatiser la création d'une annonce à partir des données reçues de différents  fournisseurs : Telekurs VDF – S.W.I.F.T. (MT564/568) – par le biais de messages structurés,
    • créer automatiquement des évènements périodiques à partir des données du fichier valeurs (coupons/dividendes),
    • simplifier la gestion d'une annonce en automatisant les différentes étapes du processus (extraction des porteurs, génération des mouvements, comptabilisation automatique, etc.),
    • enregistrer et appliquer les instructions des porteurs pour les OST optionnelles,
    • enregistrer et appliquer des instructions par défaut de la banque,
    • recevoir les confirmations du dépositaire via S.W.I.F.T. (MT566),
    • automatiser la comptabilisation des opérations générées (rapprochement avec la confirmation du dépositaire),
    • limiter les risques opérationnels par :
        des restrictions définies avant la comptabilisation de décomptes, la génération de messages d'avertissement tout au long du cycle de vie de l'OST.
  • Gérer les frais de conservation :
    • Définition des droits de garde en fonction du marché, du titre et du lieu de dépôt,
    • Calcul flexible des droits de garde (mensuel, hebdomadaire, etc.),
    • Possibilité de gérer les conditions préférentielles par portefeuille,
    • La devise de référence des frais de conservation peut être prédéfinie avec un  paiement réalisé en toute autre devise.
  • Fournir les informations relatives aux titres et à leurs émetteurs telles que les calendriers d'assemblées générales et les procurations associées,
  • Tenir les comptes espèces, suivre les apports et retraits et traiter les autres transactions espèces,
  • Traiter les opérations de change.

Tenue de compte et conservation des titres - OLYMPIC Banking System