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PRODUIT - Fonctionnalités



Gestion et administration des fonds d'investissement

Le développement récent du marché des fonds d'investissement est révélateur de l'intérêt porté à ce type de placement par les établissements financiers désireux de diversifier leur gamme de services offerts aux clients.
OLYMPIC Banking System a acquis une solide réputation de flexibilité et de puissance dans les domaines de la gestion et de l'administration des fonds d'investissement.

Il en résulte un produit capable de traiter :

  • La création et la gestion des fonds,
  • La gestion des différentes catégories de fonds (à compartiments multiples, distribution, capitalisation, monétaires, actions, fonds ouverts etc.),
  • Les fonds à parts multiples,
  • Les fonds à compartiments,
  • La gestion des frais du fonds, totalement paramétrable (incluant la prise en compte de la performance),
  • La gestion des souscriptions, des rachats et des arbitrages,
  • La distribution des revenus aux porteurs de part,
  • La simulation et le calcul de la valeur liquidative,
  • Le suivi des ratios d'investissement.
  • La tenue de la comptabilité et la production des états comptables (grand-livre, balance, compte de résultat, bilan et hors-bilan),
  • Le suivi du registre des porteurs de parts,
  • le réinvestissement automatique des disponibilités des clients,
  • La gestion en mode « fund pooling ».

Consultations en ligne
Une large gamme d'informations est accessible par interrogation directe, pour le fonds dans sa globalité ou pour les portefeuilles titres le composant, consolidés ou détaillés par valeur (valorisations, performances, positions espèces et titres, dérives au regard de la politique d'investissement, détail des opérations titres et espèces, détail des écritures comptables, registre des porteurs).

Contraintes d'investissement
Les contraintes d'investissement peuvent être définies pour chaque fonds, notamment pour respecter les ratios réglementaires ou statutaires du fonds. Ces règles peuvent être soit quantitatives (ex: l'investissement ne doit pas excéder un certain pourcentage du capital de l'émetteur), soit qualitatives (ex: le fonds ne doit pas investir dans certains types d'instruments).

Génération d'opérations miroir
Cette fonctionnalité est l'une des plus remarquables. Elle permet de générer automatiquement des écritures miroirs dans la comptabilité du fonds à partir des opérations saisies au niveau de la banque, éliminant ainsi toute double saisie. En outre, les opérations internes au fonds, telles que la répartition des frais, peuvent être traitées directement dans la comptabilité du fonds.

Calcul de la valeur liquidative
Les calculs de valeur liquidative peuvent être réalisés à la demande. Les réévaluations et réescomptes sont simulés automatiquement :

  • Estimation du portefeuille (comprenant les résultats non réalisés résultants des variations de cours des valeurs et du change),
  • Estimation par monnaie,
  • Intérêts courus,
  • Amortissement des frais,
  • Calcul de la taxe,
  • Calcul de la valeur liquidative par catégorie de part.

Un historique des calculs de la valeur liquidative est conservé et est directement accessible en consultation.

Gestion des ordres
Avec OLYMPIC Banking System, les gérants de portefeuille disposent d'un puissant système de gestion des ordres leur permettant une saisie directe. Les positions sont immédiatement enregistrées, afin d'éviter tout risque de saisie en double. Le suivi de ces positions est assuré par un système de consultation multi-critères (par ordre, donneur d'ordre ou valeur). L'exécution des ordres entraîne leur mise à jour immédiate par OLYMPIC Banking System.

Distribution des revenus
Les distributions des dividendes versés par le fonds sont traitées globalement pour l'ensemble des porteurs de parts. Ce traitement permet également d'affecter les dividendes à l'achat de parts supplémentaires.

Fonds à parts multiples
OLYMPIC Banking System gère les différentes catégories de part d'un fonds avec leur calcul spécifique de valeur liquidative et de frais.

Fonds à compartiment
OLYMPIC Banking System permet la gestion des fonds à compartiments. L'allocation par compartiment du montant investi et les arbitrages consécutifs peuvent être réalisés automatiquement.

Intrapooling
"L'Intrapooling" est une technique de gestion pouvant s'appliquer à un fonds, voire plusieurs fonds. Elle consiste à regrouper la gestion de certaines classes d'actifs dans des "pools" ou des portefeuilles regroupant les avoirs d'un ou de plusieurs fonds. Chaque "pool" est spécialisé dans une catégorie particulière d'actif. L'objectif recherché est d'améliorer les performances en bénéficiant d'économies d'échelle et d'une gestion spécialisée.

Gestion des frais liés au fonds
Le module dédié aux frais liés au fonds offre un outil paramétrable hautement flexible permettant de gérer les frais liés au fonds. Ceux-ci peuvent être paramétrés en fonction des caractéristiques et des besoins des fonds. En outre, le module permet d’inclure les informations relatives à des tiers dans le calcul des frais.

Gestion et administration des fonds d'investissement - ERI Banking System