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PRODUIT - Fonctionnalités



Gestion des titres

OLYMPIC Banking System supporte une large gamme d'instruments financiers dans le domaine de la gestion de fortune privée. Le fichier valeurs couvre toutes les caractéristiques de chaque instrument. Les canaux de mise à jour des prix et de leur fréquence, ainsi que d'autres données pertinentes spécifiques, telles que les prix historiques, les codes instrument, les données fiscales et les revenus sur titres. La création et la mise à jour des données du fichier valeurs (y compris le prix) peuvent être réalisées manuellement ou automatiquement par le biais de fournisseur de données.

OLYMPIC Banking System permet de spécifier le dépositaire pour chaque opération titres. Ceci permet au système de maintenir les positions titres par dépositaire au niveau client ou de dresser la liste des titres détenus par les dépositaires. Les droits de garde sont paramétrables pour chaque opérant par marché, valeurs, lieux de dépôt et fréquence.

Exemples d'instruments titres :

  • Obligations
  • Obligations indexées
  • Obligations spéculatives
  • Obligations perpétuelles
  • Obligations souveraines
  • Obligations de liquidités
  • Obligations liées (indice, inflation, autre)
  • Instruments escomptés
  • Obligations convertibles
  • Taux d'intérêts variables et fixes
  • Coupons et charges/produits
  • Titres/Actions
  • Actions nominatives/Titulaire
  • Titres garantis par des créances hypothécaires
  • Titres garantis par des avoirs
  • Obligations à taux flottant (FRN)
  • Titres de créances négociables à moyen terme MTN
  • Titres du Trésor
  • Bons du Trésor
  • Autres types de bons
  • Certificats
  • Produits structurés

Parmi les fonctionnalités couvertes figurent :

  • Messagerie multi-protocole (FIX, SWIFT, autres)
  • Annonces
  • Suivi du fichier valeurs
  • Comptabilité des position titres
  • Gestion des cotations
  • Traitement des revenus
  • Traitement des remboursements
  • Gestion des droits de garde
  • Alimentations données et prix
  • Gestion des frais
  • Calcul fiscal

Gestion des titres - OLYMPIC Banking System