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PRODOTTO - Funzioni



contabilità generale

OLYMPIC Banking System è dotato di una funzione integrata di elaborazione della contabilità generale. Le regole di struttura e registrazione per la presentazione del bilancio sono completamente personalizzabili. Per il bilancio si possono inoltre definire più strutture e valute. Per ciascuna transazione, il sistema genera un set di contabilità autonoma secondo le regole contabili parametrizzate nel sistema dalla banca stessa. I flussi di cassa risultanti dalle transazioni relative a un prodotto qualsiasi possono essere monitorati sui conti designati nel trattamento completamente automatizzato delle operazioni (STP). Poiché tutte le operazioni contabili vengono eseguite in tempo reale, ogni giorno è possibile produrre un bilancio di verifica.

Strutture dei conti
  • I libri contabili possono essere formattati in un piano dei conti adeguato alla struttura organizzativa aziendale.
  • Sono disponibili da 8 a 10 posizioni di segmento di cui si calcola il totale per ciascun gruppo o sottogruppo.
  • Il piano dei conti supporta un numero illimitato di strutture aziendali.
  • Il piano dei conti può essere impostato e adattato dall'azienda.
  • Le strutture consentono diversi livelli di aggregazione (filiale, centro di costo/profitto, regione).
  • È possibile modificare i criteri del livello di aggregazione in qualsiasi momento.
  • Il piano dei conti può essere categorizzato secondo:
    • valuta
    • settore di attività
    • centro di costo
    • unità di rendicontazione
    • dettaglio/sommario
    • tipo di conto (attivo, passivo, costi, benefit, conto d'ordine, capitale ecc.)
  • I dettagli delle entità secondarie vengono aggregati nella contabilità (generale).
  • Il numero delle entità secondarie è definibile dall'utente.
  • È disponibile una funzione di controllo per riconciliare i libri contabili.

La struttura modulare di OLYMPIC Banking System offre alle banche la flessibilità necessaria per rispondere con prontezza al mutamento dei requisiti dei mercati nazionali e internazionali. OLYMPIC Banking System consente di adeguare con estrema flessibilità l'intera gamma dei prodotti finanziari e le loro caratteristiche contabili grazie a una parametrizzazione estesa.

Contabilità generale - OLYMPIC Banking System è dotato di un modulo dedicato alla contabilità generale