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PRODOTTO - Funzioni



Amministrazione e custodia di titoli in deposito

OLYMPIC Banking System include un'ampia gamma di funzionalità per i depositari di titoli, quali p.es.:

  • Custodia di patrimoni/titoli, quali p.es. azioni e obbligazioni, e commodity, quali p.es. metalli preziosi e valuta (contante) nazionale ed estera.
  • Tutte le posizioni sono denominate per depositario, consentendo così al sistema di seguire:
    • le posizioni nei libri della banca
    • le posizioni presso i depositari.
  • Svolgimento delle operazioni di acquisto/vendita e di consegna/ricezione di titoli e valuta:
    • OLYMPIC Banking System ottimizza il flusso di lavoro proponendo delle istruzioni di regolamento di default/standard per clienti e controparti basate sulle informazioni definite nelle tabelle di parametrizzazione, al fine di accelerare le transazioni e ridurre il rischio di errori pur autorizzando l'accesso da parte dell'utente in casi eccezionali che richiedono interventi specifici.
    • Possibilità di generare messaggi di conferma di titoli per la consegna o ricezione per varie interfacce. L'applicazione copre tutti gli aspetti legati a una transazione di Borsa dall'istruzione da parte di un cliente fisico, da parte di un istituto o di una banca (ordini di compravendita) fino al regolamento finale, vale a dire alla conferma della consegna e/o della ricezione dei titoli da parte del depositario della banca. L'applicazione è in grado di generare in automatico i relativi messaggi SWIFT.
    • Il sistema legge i messaggi SWIFT in ingresso e genera e registra le transazioni in base al contenuto del messaggio.
    • Poiché le posizioni e lo stato delle consegne e delle ricezioni di titoli vengono aggiornati in tempo reale, è possibile generare e inviare in qualsiasi momento i rendiconti di modifica delle posizioni (creazione programmata del rendiconto di modifica delle posizioni).
    • Il sistema supporta anche eventuali transazioni «in attesa di esecuzione» che vengono contrassegnate come «in sospeso» nella gestione delle consegne. Nel portafoglio del cliente la posizione è contrassegnata in modo tale da potere distinguere i titoli disponibili e i titoli in sospeso. Il sistema è in grado di aggiornare automaticamente lo stato di queste posizioni alla ricezione dei messaggi SWIFT.
    • È inoltre possibile inviare e monitorare eventuali istruzioni di regolamento di operazioni negoziate in Borsa (in qualità di clearing member) o di operazioni negoziate fuori Borsa (attraverso broker esterni). Le istruzioni di regolamento SWIFT vengono generate per le transazioni negoziate in Borsa e fuori Borsa. Un programma specifico di OLYMPIC Banking System mette a disposizione un rendiconto che elenca in dettaglio le differenze di regolamento.
  • Gestione del collaterale: i titoli messi a garanzia sono chiaramente identificabili come tali.
  • Raccolta di informazioni sulla rendita (dividendi nel caso delle azioni e pagamenti nel caso delle obbligazioni) e gestione delle dichiarazioni relative al fisco nazionale ed estero.
  • OLYMPIC Banking System è in grado di:
    • gestire operazioni societarie obbligatorie e facoltative sui titoli detenuti, quali dividendi, attribuzioni gratuite, fusioni, offerte pubbliche d'acquisto, riacquisti di obbligazioni ecc.
    • automatizzare la creazione di un evento alla ricezione di notifiche da diversi provider: Telekurs VDF – SWIFT (MT564/568) - per mezzo di messaggi strutturati
    • creare automaticamente eventi periodici attraverso le caratteristiche dei titoli (cedole/dividendi)
    • semplificare la gestione di un'operazione societaria in virtù dell'automatizzazione di diverse fasi di elaborazione (estrazione dei possessori, generazione di transazioni collegate, contabilizzazione automatica ecc.)
    • memorizzare e applicare le istruzioni permanenti dei possessori in caso di operazioni societarie facoltative
    • memorizzare e applicare le istruzioni standard della banca
    • ricevere la conferma del sub-depositario tramite S.W.I.F.T. (MT566)
    • automatizzare la contabilizzazione delle transazioni generate (matching con la conferma del sub-depositario)
  • limitare i rischi operativi mediante:
    • le restrizioni definite prima di registrare le ripartizioni
    • la generazione di messaggi di avviso nel corso del ciclo di un evento.
  • gestire le commissioni di custodia e amministrazione dei titoli in deposito:
    • definizione delle commissioni in base al mercato, al titolo, al luogo di deposito
    • calcolo flessibile delle commissioni (mensile, settimanale ecc.).
    • Possibilità di gestire le condizioni preferenziali per ogni singolo portafoglio;
    • La divisa di riferimento per le spese di custodia è predefinita, ma il pagamento può essere fatto in una divisa diversa;
  • Fornire le informazioni relative ai titoli e ai loro emittenti, come i calendari delle assemblee generali e le procure annesse;
  • Gestire i conti correnti, tracciare i versamenti e i prelievi e trattare le altre operazioni a contanti;
  • Gestire le operazioni di cambio.

Custodia - OLYMPIC Banking System comprende un vasto assortimento di funzionalità per la custodia titoli