sistema informativo bancario integrato banking system gestione patrimoniale privata
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PRODOTTO - Funzioni



gestione di titoli

OLYMPIC Banking System supporta un ampio spettro di strumenti finanziari nel settore della gestione patrimoniale privata. Il file master dei titoli copre numerose caratteristiche dei prodotti, canale e frequenza di aggiornamento dei prezzi nonché altri dati rilevanti specifici del prodotto, quali p.es. lo storico dei prezzi, i codici degli strumenti, le informazioni fiscali e le rendite dei titoli. I dettagli del file master dei titoli (inclusi i prezzi) possono essere creati e aggiornati manualmente oppure automaticamente mediante il flusso di dati di mercato di uno o più sistemi di terzi.

OLYMPIC Banking System consente di specificare un depositario per ciascuna transazione di titoli o di utilizzare delle istruzioni standard/di default. Ogni posizione titoli cliente è mantenuta con riferimento al depositario dove i titoli sono custoditi. Le posizioni possono essere visualizzate per cliente o per depositario. Le commissioni di custodia e amministrazione si possono definire in funzione dell'utente a seconda del mercato, dei titoli, dell'ubicazione dei depositi e della frequenza.

Esempi di strumenti di titoli:

  • obbligazioni
  • obbligazioni indicizzate
  • obbligazioni spazzatura
  • obbligazioni perpetue
  • obbligazioni sovrane
  • titoli di liquidità
  • obbligazioni collegate (a indici, inflazione e altro)
  • strumenti scontati
  • obbligazioni convertibili
  • tassi di interesse variabili e fissi
  • cedole e ratei
  • titoli/azioni
  • azioni nominative/al portatore
  • Titoli garantiti da ipoteca
  • titoli garantiti da attività
  • obbligazioni a tasso fluttuante (FRN)
  • titoli negoziabili a medio termine (MTN)
  • titoli del tesoro
  • buoni del tesoro
  • altri tipi di buoni
  • certificati
  • Prodotti strutturati

Le funzioni includono:

  • protocolli multipli di messaggistica (FIX, SWIFT, altri)
  • operazioni societarie
  • gestione del file master dei titoli
  • contabilità delle posizioni di titoli
  • gestione delle quotazioni
  • trattamento della rendita
  • trattamento dei rimborsi
  • gestione della custodia e dell'amministrazione dei titoli
  • integrazione con flussi di dati e prezzi
  • gestione delle commissioni
  • calcolo delle imposte

Gestione titoli - OLYMPIC Banking System